営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、30億4千7百万円となり、前連結会計年度末(35億4百万円)より4億5千6百万円(前連結会計年度末比13.0%減)減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、4億7千3百万円(同45.5%減)となりました。これは主にたな卸資産の増加が1億3千5百万円、法人税等の支払額が1億3千2百万円あったものの、税金等調整前当期純利益が2億8千2百万円、減価償却費が4億8千2百万円、売上債権の減少が2億2千2百万円、利息及び配当金の受取額が1億1千5百万円あったこと等によるものであります。

2014/06/27 12:49