利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、2千4百万円(前年同四半期連結累計期間は営業活動の結果得られた資金3億3千1百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が2億9千1百万円、減価償却費が2億1千4百万円、たな卸資産の減少が2億5千1百万円あったものの、売上債権の増加が9億4千7百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億1千万円(前年同四半期連結累計期間に比べ3億3千万円の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出があったこと等によるものであります。

2014/11/13 10:10