営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、26億9千1百万円となり、前連結会計年度末(30億4千7百万円)より3億5千6百万円(前連結会計年度末比11.7%減)減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、2千4百万円(前年同四半期連結累計期間は営業活動の結果得られた資金3億3千1百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が2億9千1百万円、減価償却費が2億1千4百万円、たな卸資産の減少が2億5千1百万円あったものの、売上債権の増加が9億4千7百万円あったこと等によるものであります。

2014/11/13 10:10