利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、2億2千9百万円(前年同四半期連結累計期間は営業活動の結果使用した資金2千4百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が2億4百万円、減価償却費が2億3百万円、保険金の受取額が1億5千7百万円あったものの、たな卸資産の増加が7千万円、未収入金の増加が6千1百万円、未払費用の減少が8千7百万円、法人税等の支払額が1億3千9百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2億2千3百万円(前年同四半期連結累計期間に比べ1億1千2百万円の増加)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出があったこと等によるものであります。

2015/11/12 9:54