営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、31億9千1百万円となり、前連結会計年度末(33億8千万円)より1億8千8百万円(前連結会計年度末比5.6%減)減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2億2千9百万円(前年同四半期連結累計期間は営業活動の結果使用した資金2千4百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が2億4百万円、減価償却費が2億3百万円、保険金の受取額が1億5千7百万円あったものの、たな卸資産の増加が7千万円、未収入金の増加が6千1百万円、未払費用の減少が8千7百万円、法人税等の支払額が1億3千9百万円あったこと等によるものであります。

2015/11/12 9:54