利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、4億6百万円(前年同四半期連結累計期間に比べ1億7千6百万円の増加)となりました。これは主にたな卸資産の増加が6千3百万円、仕入債務の減少が5千万円、未払費用の減少が1億4百万円、法人税等の支払額が6千1百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益が3億1千3百万円、減価償却費が1億7千7百万円、売上債権の減少が1億2千1百万円、未収入金の減少が1億3千4百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億3千5百万円(前年同四半期連結累計期間に比べ8千7百万円の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出があったこと等によるものであります。

2016/11/14 14:56