営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、36億9千6百万円となり、前連結会計年度末(35億7千8百万円)より1億1千7百万円(前連結会計年度末比3.3%増)増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、4億6百万円(前年同四半期連結累計期間に比べ1億7千6百万円の増加)となりました。これは主にたな卸資産の増加が6千3百万円、仕入債務の減少が5千万円、未払費用の減少が1億4百万円、法人税等の支払額が6千1百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益が3億1千3百万円、減価償却費が1億7千7百万円、売上債権の減少が1億2千1百万円、未収入金の減少が1億3千4百万円あったこと等によるものであります。

2016/11/14 14:56