営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、39億7千2百万円となり、前連結会計年度末(39億4千2百万円)より2千9百万円(前連結会計年度末比0.8%増)増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、3億1千5百万円(前年同四半期連結累計期間に比べ4千3百万円の増加)となりました。これは主に役員退職慰労引当金の減少が8千5百万円、たな卸資産の増加が2億2千4百万円あったものの、減価償却費が1億5千6百万円、売上債権の減少が2億7千2百万円あったこと等によるものでありま

2018/11/13 9:23