日鉄鉱業（1515）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 75億4400万
- 2009年3月31日
- -105億8400万
- 2009年12月31日
- -2億3500万
- 2010年3月31日 -14.04%
- -2億6800万
- 2010年9月30日 -376.49%
- -12億7700万
- 2010年12月31日
- -2億9700万
- 2011年3月31日 -287.21%
- -11億5000万
- 2011年9月30日 -11.3%
- -12億8000万
- 2012年3月31日
- -11億1600万
- 2012年9月30日 -103.41%
- -22億7000万
- 2013年3月31日
- 2億5100万
- 2013年9月30日
- -13億3000万
- 2014年3月31日
- -9億9300万
- 2014年9月30日
- -8億300万
- 2015年3月31日 -83.44%
- -14億7300万
- 2015年9月30日
- -6億7000万
- 2016年3月31日 -23.88%
- -8億3000万
- 2016年9月30日 -121.69%
- -18億4000万
- 2017年3月31日 -27.17%
- -23億4000万
- 2017年9月30日
- 27億
- 2018年3月31日 +116.67%
- 58億5000万
- 2018年9月30日 -46.67%
- 31億2000万
- 2019年3月31日 +46.47%
- 45億7000万
- 2019年9月30日
- -9000万
- 2020年3月31日
- 4億700万
- 2020年9月30日
- -4900万
- 2021年3月31日
- -4000万
- 2021年9月30日 -125%
- -9000万
- 2022年3月31日 -222.22%
- -2億9000万
- 2022年9月30日
- 1億5000万
- 2023年3月31日 +433.33%
- 8億
- 2023年9月30日 -87.5%
- 1億
- 2024年3月31日 +350%
- 4億5000万
- 2024年9月30日
- -2億
- 2025年3月31日 -999.99%
- -43億3000万
- 2025年9月30日
- -2億5000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 今後、アルケロス鉱山開発工事等の設備投資の実施により、設備資金の需要が増加してまいりますが、投資内容を精査し、投資額を抑制することに加え、運転資金の必要額を見直すことで、借入額の圧縮に努めてまいります。2025/06/26 9:30
また、手許資金については、各部署からの報告に基づき当社経理部が随時、資金繰計画を作成・更新しております。その上で、複数の金融機関における短期借入金(当座貸越)の信用枠の設定やコミットメントライン契約の維持により借入余力を確保するとともに、公募普通社債の発行登録を維持し、臨機応変な資金調達に対応できる準備を行っております。それらの施策により大型投資を着実に実行しつつ、万が一営業キャッシュ・フローが悪化した場合にも対応できる十分な流動性を確保しております。
② 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
