キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:21
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -35億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -37億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 45億2300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 8,799 | -2,557 | -2,150 | 6,242 | -3,939 | 15,661 | 通期 | 19,811 | -4,289 | -3,832 | 15,522 | -6,079 | 23,717 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 658 | -3,965 | -2,530 | -3,307 | -2,392 | 17,913 | 通期 | 11,070 | -4,993 | -3,675 | 6,077 | -4,829 | 25,973 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,988 | -3,873 | -4,857 | 2,115 | -3,358 | 22,472 | 通期 | 12,079 | -6,070 | -6,194 | 6,009 | -6,157 | 25,686 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,602 | -1,657 | -1,671 | 3,945 | -1,774 | 27,785 | 通期 | 12,161 | -4,611 | -3,089 | 7,550 | -4,472 | 29,911 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,356 | -2,625 | -2,946 | 2,731 | -3,239 | 30,042 | 通期 | 13,465 | -6,077 | -4,025 | 7,388 | -8,044 | 33,514 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,714 | -3,517 | -1,249 | 197 | -3,560 | 32,247 | 通期 | 9,242 | -7,714 | -1,454 | 1,528 | -8,825 | 33,484 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,685 | -4,259 | 188 | -574 | -4,465 | 32,866 | 通期 | 9,414 | -6,539 | -999 | 2,875 | -7,461 | 35,236 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,324 | -3,294 | -2,354 | 2,030 | -3,322 | 35,325 | 通期 | 8,539 | -7,256 | -4,759 | 1,283 | -9,577 | 32,949 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 8,355 | -3,650 | -3,048 | 4,705 | -3,806 | 36,802 | 通期 | 15,818 | -5,507 | -4,920 | 10,311 | -8,572 | 39,729 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,523 | -3,762 | -3,567 | 761 | -3,811 | 38,085 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 155億2200万
- 2016年3月（連） -60.85%
- 60億7700万
- 2017年3月（連） -1.12%
- 60億900万
- 2018年3月（連） +25.64%
- 75億5000万
- 2019年3月（連） -2.15%
- 73億8800万
- 2020年3月（連） -79.32%
- 15億2800万
- 2021年3月（連） +88.15%
- 28億7500万
- 2022年3月（連） -55.37%
- 12億8300万
- 2023年3月（連） +703.66%
- 103億1100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 15.79%
- 2016年3月（連）
- 9.7%
- 2017年3月（連）
- 11.25%
- 2018年3月（連）
- 10.24%
- 2019年3月（連）
- 10.91%
- 2020年3月（連）
- 7.87%
- 2021年3月（連）
- 7.9%
- 2022年3月（連）
- 5.73%
- 2023年3月（連）
- 9.64%