有価証券報告書-第107期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 13:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 令和3年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,655 | 6,603 |
| 減価償却費 | 5,316 | 5,302 |
| 減損損失 | 0 | 912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -269 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86 | -12 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 70 | -180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,150 | 607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -884 | -630 |
| 支払利息 | 266 | 272 |
| 為替差損益（△は益） | 51 | -76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -241 | -598 |
| 固定資産売却益 | -86 | -42 |
| 固定資産除売却損 | 211 | 320 |
| 火災による損失 | － | 1,754 |
| 特別調査費用 | 308 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,638 | -1,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,195 | -516 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 19 | 36 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,430 | -850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,808 | -189 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -121 | 147 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -920 | 820 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,187 | 365 |
| その他 | -2,159 | -695 |
| 小計 | 12,948 | 12,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 889 | 632 |
| 利息の支払額 | -280 | -226 |
| 火災による損失の支払額 | － | -315 |
| 特別調査費用の支払額 | -308 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,009 | -2,824 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,242 | 9,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 352 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,934 | -6,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146 | 89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -327 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 428 | 3 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -11 | -38 |
| その他 | 12 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,714 | -6,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 407 | -40 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,982 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231 | -948 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -811 | -662 |
| 配当金の支払額 | -915 | -748 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,454 | -999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103 | -124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29 | 1,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,484 | 35,236 |
