キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,715 | 7,655 |
| 減価償却費 | 5,547 | 5,316 |
| 減損損失 | 34 | 0 |
| のれん償却額 | 75 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | 86 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 57 | 70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 294 | 1,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,071 | -884 |
| 支払利息 | 309 | 266 |
| 為替差損益（△は益） | -52 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 277 | -241 |
| 固定資産売却益 | -52 | -86 |
| 固定資産除売却損 | 246 | 211 |
| 特別調査費用 | － | 308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,399 | 2,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,135 | -9,195 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 215 | 19 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -575 | 1,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,569 | 8,808 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3 | -121 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,368 | -920 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,061 | -1,187 |
| その他 | -306 | -2,159 |
| 小計 | 15,284 | 12,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,075 | 889 |
| 利息の支払額 | -295 | -280 |
| 特別調査費用の支払額 | － | -308 |
| 法人税等の支払額 | -2,629 | -4,009 |
| 法人税等の還付額 | 29 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,465 | 9,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,824 | -7,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -545 | -327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 428 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 208 | -11 |
| その他 | 46 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,077 | -7,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,570 | 407 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,229 | -231 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -787 | -811 |
| 配当金の支払額 | -790 | -915 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -85 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,025 | -1,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,339 | -29 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,514 | 33,484 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 264 | － |
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