日鉄鉱業（1515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,603 | 16,304 |
| 減価償却費 | 5,302 | 5,426 |
| 減損損失 | 912 | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 29 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -180 | 93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 607 | 124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -630 | -1,085 |
| 支払利息 | 272 | 261 |
| 為替差損益（△は益） | -76 | -652 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -598 | -123 |
| 固定資産売却益 | -42 | -46 |
| 固定資産除売却損 | 320 | 220 |
| 火災による損失 | 1,754 | 148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,264 | -2,746 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -516 | -1,276 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 36 | 21 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -850 | 593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189 | -2,938 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 147 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 820 | -157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 365 | 694 |
| その他 | -695 | -2,371 |
| 小計 | 12,127 | 12,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 632 | 1,044 |
| 利息の支払額 | -226 | -271 |
| 火災による損失の支払額 | -315 | -1,471 |
| 法人税等の支払額 | -2,824 | -3,353 |
| 法人税等の還付額 | 21 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,414 | 8,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 352 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,775 | -7,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 688 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -38 | 16 |
| その他 | -8 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,539 | -7,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40 | -290 |
| 長期借入れによる収入 | 1,982 | 334 |
| 長期借入金の返済による支出 | -948 | -1,052 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -662 | -794 |
| 配当金の支払額 | -748 | -1,576 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -577 | -1,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -999 | -4,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124 | 1,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,751 | -2,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,236 | 32,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
