有価証券報告書-第108期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,603 | 16,304 |
減価償却費 | 5,302 | 5,426 |
減損損失 | 912 | 106 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 42 | -45 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12 | 29 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -180 | 93 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 607 | 124 |
受取利息及び受取配当金 | -630 | -1,085 |
支払利息 | 272 | 261 |
為替差損益(△は益) | -76 | -652 |
持分法による投資損益(△は益) | -598 | -123 |
固定資産売却益 | -42 | -46 |
固定資産除売却損 | 320 | 220 |
火災による損失 | 1,754 | 148 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,264 | -2,746 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -516 | -1,276 |
前渡金の増減額(△は増加) | 36 | 21 |
未収入金の増減額(△は増加) | -850 | 593 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -189 | -2,938 |
前受金の増減額(△は減少) | 147 | - |
未払金の増減額(△は減少) | 820 | -157 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 365 | 694 |
その他 | -695 | -2,371 |
小計 | 12,127 | 12,579 |
利息及び配当金の受取額 | 632 | 1,044 |
利息の支払額 | -226 | -271 |
火災による損失の支払額 | -315 | -1,471 |
法人税等の支払額 | -2,824 | -3,353 |
法人税等の還付額 | 21 | 12 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,414 | 8,539 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2 | |
定期預金の払戻による収入 | 352 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -6,775 | -7,987 |
有形固定資産の売却による収入 | 89 | 55 |
無形固定資産の取得による支出 | -110 | -20 |
投資有価証券の取得による支出 | -50 | -28 |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | 688 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -38 | 16 |
その他 | -8 | 19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,539 | -7,256 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -40 | -290 |
長期借入れによる収入 | 1,982 | 334 |
長期借入金の返済による支出 | -948 | -1,052 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
リース債務の返済による支出 | -662 | -794 |
配当金の支払額 | -748 | -1,576 |
非支配株主への配当金の支払額 | -577 | -1,378 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -999 | -4,759 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124 | 1,190 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,751 | -2,286 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,236 | 32,949 |