四半期報告書-第107期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,327 | 4,423 |
| 減価償却費 | 2,577 | 2,436 |
| 減損損失 | － | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -522 | -338 |
| 支払利息 | 119 | 138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,532 | 3,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,314 | 2,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,480 | -6,379 |
| その他 | -3,408 | -1,620 |
| 小計 | 5,792 | 4,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 510 | 338 |
| 利息の支払額 | -117 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -2,472 | -1,194 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,714 | 3,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,560 | -4,465 |
| その他 | 43 | 206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,517 | -4,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90 | -49 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,948 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173 | -658 |
| 配当金の支払額 | -540 | -374 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -369 |
| その他 | -445 | -307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,249 | 188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -214 | -232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,266 | -618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,484 | 32,866 |