四半期報告書-第106期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,075 | 4,327 |
減価償却費 | 2,651 | 2,577 |
減損損失 | 7 | - |
受取利息及び受取配当金 | -551 | -522 |
支払利息 | 178 | 119 |
売上債権の増減額(△は増加) | 251 | 2,532 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,312 | -1,314 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,514 | -299 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,488 | 1,480 |
その他 | 393 | -3,109 |
小計 | 6,316 | 5,792 |
利息及び配当金の受取額 | 547 | 510 |
利息の支払額 | -172 | -117 |
法人税等の支払額 | -1,364 | -2,472 |
法人税等の還付額 | 29 | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,356 | 3,714 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,239 | -3,560 |
その他 | 614 | 43 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,625 | -3,517 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,120 | -90 |
長期借入れによる収入 | 3,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -8,165 | -173 |
配当金の支払額 | -415 | -540 |
非支配株主への配当金の支払額 | -85 | - |
その他 | -400 | -445 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,946 | -1,249 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | -214 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -133 | -1,266 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,514 | 32,247 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 264 | - |