日鉄鉱業（1515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,423 | 9,173 |
| 減価償却費 | 2,436 | 2,539 |
| 減損損失 | 2 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -338 | -448 |
| 支払利息 | 138 | 133 |
| 火災による損失 | － | 124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,034 | 1,152 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,911 | -2,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,379 | -1,846 |
| その他 | -1,620 | -1,175 |
| 小計 | 4,608 | 7,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 449 |
| 利息の支払額 | -91 | -140 |
| 火災による損失の支払額 | － | -601 |
| 法人税等の支払額 | -1,194 | -1,758 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,685 | 5,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,465 | -3,322 |
| その他 | 206 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,259 | -3,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -49 | -90 |
| 長期借入れによる収入 | 1,948 | 16 |
| 長期借入金の返済による支出 | -658 | -765 |
| 配当金の支払額 | -374 | -457 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -369 | -694 |
| その他 | -307 | -365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 188 | -2,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -232 | 415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -618 | 89 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,866 | 35,325 |
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