四半期報告書-第109期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,173 | 9,613 |
減価償却費 | 2,539 | 2,565 |
減損損失 | 1 | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -448 | -831 |
支払利息 | 133 | 199 |
火災による損失 | 124 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,152 | 3,431 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,313 | -2,830 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,846 | 3,192 |
その他 | -1,175 | -3,996 |
小計 | 7,340 | 11,347 |
利息及び配当金の受取額 | 449 | 871 |
利息の支払額 | -140 | -242 |
火災による損失の支払額 | -601 | -48 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,724 | -3,571 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,324 | 8,355 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,322 | -3,806 |
その他 | 27 | 155 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,294 | -3,650 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -90 | 150 |
長期借入れによる収入 | 16 | - |
長期借入金の返済による支出 | -765 | -322 |
配当金の支払額 | -457 | -1,660 |
非支配株主への配当金の支払額 | -694 | -790 |
その他 | -365 | -425 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,354 | -3,048 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 415 | 2,195 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 89 | 3,852 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,325 | 36,802 |