日鉄鉱業（1515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,613 | 7,231 |
| 減価償却費 | 2,565 | 2,705 |
| 減損損失 | 3 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -831 | -842 |
| 支払利息 | 199 | 286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,431 | -2,545 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,830 | -5,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,192 | 3,738 |
| その他 | -3,996 | -670 |
| 小計 | 11,347 | 4,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 871 | 825 |
| 利息の支払額 | -242 | -302 |
| 火災による損失の支払額 | -48 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,571 | -614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,355 | 4,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,806 | -3,811 |
| その他 | 155 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,650 | -3,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -322 | -3,355 |
| 配当金の支払額 | -1,660 | -1,825 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -790 | -83 |
| その他 | -425 | -402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,048 | -3,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,195 | 1,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,852 | -1,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,802 | 38,085 |
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