日鉄鉱業（1515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,231 | 9,157 |
| 減価償却費 | 2,705 | 3,866 |
| 減損損失 | 2 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -842 | -1,136 |
| 受取保険金 | － | -1,124 |
| 支払利息 | 286 | 545 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,545 | 1,213 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,290 | -6,620 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 384 | -1,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,738 | -810 |
| その他 | -1,055 | -1,642 |
| 小計 | 4,615 | 2,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 825 | 1,177 |
| 保険金の受取額 | － | 1,124 |
| 利息の支払額 | -302 | -518 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -614 | -2,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,523 | 1,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,811 | -8,257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 217 | 1,155 |
| その他 | -169 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,762 | -7,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,355 | -335 |
| 配当金の支払額 | -1,825 | -1,413 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -83 | -462 |
| その他 | -402 | -527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,567 | -2,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,163 | 1,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,643 | -6,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,085 | 30,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
