キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,525 | 7,616 |
減価償却費 | 6,623 | 5,875 |
減損損失 | 1,727 | 123 |
のれん償却額 | 151 | 151 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 328 | 22 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | 13 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -145 | 30 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 44 | 121 |
受取利息及び受取配当金 | -805 | -602 |
支払利息 | 356 | 303 |
為替差損益(△は益) | 183 | -18 |
持分法による投資損益(△は益) | -257 | 122 |
固定資産売却益 | -86 | -310 |
固定資産除売却損 | 271 | 311 |
売上債権の増減額(△は増加) | 571 | 899 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -629 | 1,744 |
前渡金の増減額(△は増加) | 36 | 14 |
未収入金の増減額(△は増加) | 195 | 62 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -468 | -1,552 |
前受金の増減額(△は減少) | -122 | 38 |
未払金の増減額(△は減少) | -109 | -392 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,304 | 753 |
その他 | 4 | -71 |
小計 | 14,112 | 15,257 |
利息及び配当金の受取額 | 805 | 603 |
利息の支払額 | -336 | -297 |
法人税等の支払額 | -3,595 | -3,549 |
法人税等の還付額 | 85 | 66 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,070 | 12,079 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -279 | -6 |
定期預金の払戻による収入 | 4 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -4,770 | -6,089 |
有形固定資産の売却による収入 | 100 | 428 |
無形固定資産の取得による支出 | -59 | -68 |
投資有価証券の取得による支出 | -269 | -328 |
投資有価証券の売却による収入 | 233 | 310 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 36 | 21 |
長期貸付けによる支出 | -27 | -761 |
その他 | 37 | 422 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,993 | -6,070 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -830 | -2,340 |
長期借入れによる収入 | 722 | 1,050 |
長期借入金の返済による支出 | -1,791 | -1,641 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -5 |
リース債務の返済による支出 | -755 | -813 |
配当金の支払額 | -583 | -707 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,502 |
非支配株主への配当金の支払額 | -432 | -234 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,675 | -6,194 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | -101 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,255 | -287 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,973 | 25,686 |