キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,616 | 7,793 |
減価償却費 | 5,875 | 5,433 |
減損損失 | 123 | 700 |
のれん償却額 | 151 | 151 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22 | 56 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | 37 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 30 | -104 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 121 | 182 |
受取利息及び受取配当金 | -602 | -918 |
支払利息 | 303 | 329 |
為替差損益(△は益) | -18 | 147 |
持分法による投資損益(△は益) | 122 | -183 |
固定資産売却益 | -310 | -197 |
固定資産除売却損 | 311 | 319 |
売上債権の増減額(△は増加) | 899 | -2,000 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,744 | -891 |
前渡金の増減額(△は増加) | 14 | -288 |
未収入金の増減額(△は増加) | 62 | 486 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,552 | 2,871 |
前受金の増減額(△は減少) | 38 | 113 |
未払金の増減額(△は減少) | -392 | 365 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 753 | -931 |
その他 | -71 | -92 |
小計 | 15,257 | 13,379 |
利息及び配当金の受取額 | 603 | 914 |
利息の支払額 | -297 | -365 |
法人税等の支払額 | -3,549 | -2,523 |
法人税等の還付額 | 66 | 757 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,079 | 12,161 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -6 | -36 |
定期預金の払戻による収入 | - | 21 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,089 | -4,457 |
有形固定資産の売却による収入 | 428 | 234 |
無形固定資産の取得による支出 | -68 | -15 |
投資有価証券の取得による支出 | -328 | -557 |
投資有価証券の売却による収入 | 310 | 163 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 21 | 196 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -375 |
長期貸付けによる支出 | -761 | -11 |
その他 | 422 | 226 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,070 | -4,611 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,340 | 5,850 |
長期借入れによる収入 | 1,050 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,641 | -6,928 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -7 |
リース債務の返済による支出 | -813 | -853 |
配当金の支払額 | -707 | -665 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,502 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -234 | -484 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,194 | -3,089 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101 | -236 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -287 | 4,224 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,686 | 29,911 |