キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,616 | 7,793 |
| 減価償却費 | 5,875 | 5,433 |
| 減損損失 | 123 | 700 |
| のれん償却額 | 151 | 151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 37 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 30 | -104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 121 | 182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -602 | -918 |
| 支払利息 | 303 | 329 |
| 為替差損益（△は益） | -18 | 147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 122 | -183 |
| 固定資産売却益 | -310 | -197 |
| 固定資産除売却損 | 311 | 319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 899 | -2,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,744 | -891 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 14 | -288 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 62 | 486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,552 | 2,871 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38 | 113 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -392 | 365 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 753 | -931 |
| その他 | -71 | -92 |
| 小計 | 15,257 | 13,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 603 | 914 |
| 利息の支払額 | -297 | -365 |
| 法人税等の支払額 | -3,549 | -2,523 |
| 法人税等の還付額 | 66 | 757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,079 | 12,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -36 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,089 | -4,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 428 | 234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -328 | -557 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 310 | 163 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 21 | 196 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -375 |
| 長期貸付けによる支出 | -761 | -11 |
| その他 | 422 | 226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,070 | -4,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,340 | 5,850 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,641 | -6,928 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -813 | -853 |
| 配当金の支払額 | -707 | -665 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,502 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -234 | -484 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,194 | -3,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101 | -236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -287 | 4,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,686 | 29,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
