日鉄鉱業（1515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,408 | 13,986 |
| 減価償却費 | 6,013 | 8,404 |
| 減損損失 | 213 | 1,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -198 | -3,037 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | 30 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 145 | -133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -720 | -35 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -623 | 276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,759 | -2,014 |
| 受取保険金 | － | -1,124 |
| 支払利息 | 669 | 919 |
| 為替差損益（△は益） | -537 | -208 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -102 | -794 |
| 固定資産売却益 | -142 | -318 |
| 固定資産除売却損 | 754 | 298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,826 | -1,061 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,453 | 7,854 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4 | -15 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 480 | -2,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,243 | -4,251 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,721 | 22 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 206 | 1,890 |
| その他 | 559 | -607 |
| 小計 | 10,120 | 19,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,730 | 2,063 |
| 保険金の受取額 | － | 1,124 |
| 利息の支払額 | -764 | -793 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,135 | -3,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,951 | 17,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -84 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 90 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,380 | -15,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 229 | 343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74 | -61 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 249 | 3,349 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 48 | 41 |
| その他 | -274 | -542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,326 | -12,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450 | -4,330 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 7,597 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,756 | -674 |
| 自己株式の売却による収入 | 85 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -4,737 |
| リース債務の返済による支出 | -880 | -961 |
| 配当金の支払額 | -3,221 | -2,909 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -428 | -462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,840 | -6,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 541 | 1,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,673 | 733 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 37,056 | 37,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
