日鉄鉱業（1515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 13:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,986 | 22,688 |
| 減価償却費 | 8,404 | 7,453 |
| 減損損失 | 1,912 | 201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,037 | -2,488 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 47 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -133 | 189 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | 42 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 276 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,014 | -1,651 |
| 受取保険金 | -1,124 | － |
| 開発負担金収入 | -17 | -535 |
| 支払利息 | 919 | 707 |
| 為替差損益（△は益） | -208 | -387 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -794 | -846 |
| 固定資産売却益 | -318 | -51 |
| 固定資産除売却損 | 298 | 288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,061 | -6,792 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,854 | -16,150 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -15 | 60 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,737 | -1,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,251 | 8,537 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22 | 923 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,890 | -1,875 |
| その他 | -590 | 1,358 |
| 小計 | 19,243 | 10,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,063 | 1,634 |
| 保険金の受取額 | 1,124 | － |
| 開発負担金の受取額 | － | 552 |
| 利息の支払額 | -793 | -646 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,924 | -4,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,713 | 7,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -33 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90 | 83 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,462 | -32,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 343 | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -774 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,349 | 3,029 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,796 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 41 | -9 |
| その他 | -542 | -447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,259 | -32,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,330 | 5,300 |
| 長期借入れによる収入 | 7,597 | 34,212 |
| 長期借入金の返済による支出 | -674 | -492 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,737 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -961 | -885 |
| 配当金の支払額 | -2,909 | -3,944 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 117 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -462 | -2,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,477 | 31,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,756 | -1,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 733 | 5,446 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 37,789 | 43,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
