日鉄鉱業（1515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,494 | 2,847 |
| 減価償却費 | 3,098 | 2,799 |
| 減損損失 | 3 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -442 | -344 |
| 支払利息 | 177 | 160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 415 | 2,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,677 | 815 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -71 | 3 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,761 | -991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -568 | -1,254 |
| その他 | 373 | 244 |
| 小計 | 3,040 | 7,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 443 | 345 |
| 利息の支払額 | -151 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -2,689 | -1,377 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 658 | 5,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,392 | -3,358 |
| その他 | -1,573 | -515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,965 | -3,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -670 | -1,840 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,547 | -1,425 |
| 配当金の支払額 | -291 | -374 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,502 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -287 | -162 |
| その他 | -334 | -403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,530 | -4,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | -759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,804 | -3,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,913 | 22,472 |
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