四半期報告書-第103期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,494 | 2,847 |
減価償却費 | 3,098 | 2,799 |
減損損失 | 3 | 76 |
受取利息及び受取配当金 | -442 | -344 |
支払利息 | 177 | 160 |
売上債権の増減額(△は増加) | 415 | 2,750 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,677 | 815 |
前渡金の増減額(△は増加) | -71 | 3 |
未収入金の増減額(△は増加) | -2,761 | -991 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -568 | -1,254 |
その他 | 373 | 244 |
小計 | 3,040 | 7,108 |
利息及び配当金の受取額 | 443 | 345 |
利息の支払額 | -151 | -147 |
法人税等の支払額 | -2,689 | -1,377 |
法人税等の還付額 | 15 | 60 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 658 | 5,988 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,392 | -3,358 |
その他 | -1,573 | -515 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,965 | -3,873 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -670 | -1,840 |
長期借入れによる収入 | 600 | 850 |
長期借入金の返済による支出 | -1,547 | -1,425 |
配当金の支払額 | -291 | -374 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,502 |
非支配株主への配当金の支払額 | -287 | -162 |
その他 | -334 | -403 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,530 | -4,857 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | -759 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,804 | -3,501 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,913 | 22,472 |