日鉄鉱業（1515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,902 | 5,494 |
| 減価償却費 | 2,693 | 3,098 |
| 減損損失 | 118 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -406 | -442 |
| 支払利息 | 192 | 177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,122 | 415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 747 | -2,677 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,915 | -71 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,119 | -2,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,391 | -568 |
| その他 | 877 | 373 |
| 小計 | 9,604 | 3,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 407 | 443 |
| 利息の支払額 | -200 | -151 |
| 法人税等の支払額 | -1,342 | -2,689 |
| 法人税等の還付額 | 330 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,799 | 658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,939 | -2,392 |
| その他 | 1,381 | -1,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,557 | -3,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -803 | -670 |
| 長期借入れによる収入 | 130 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -244 | -1,547 |
| 配当金の支払額 | -415 | -291 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -478 | -287 |
| その他 | -338 | -334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,150 | -2,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,122 | -5,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,661 | 17,913 |
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