四半期報告書-第101期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,702 | 3,902 |
減価償却額 | 2,659 | 2,693 |
減損損失 | - | 118 |
受取利息及び配当金 | -345 | -406 |
支払利息 | 214 | 192 |
売上債権の増減額 | 553 | 3,122 |
たな卸資産の増減額 | 2,230 | 747 |
前渡金の増減額(△は増加) | 42 | -1,915 |
未収入金の増減額(△は増加) | 752 | -2,119 |
仕入債務の増減額 | -2,055 | 2,391 |
その他 | -2,208 | 877 |
小計 | 6,546 | 9,604 |
利息及び配当金の受取額 | 341 | 407 |
利息の支払額 | -204 | -200 |
法人税等の支払額 | -1,839 | -1,342 |
法人税等の還付額 | 0 | 330 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,844 | 8,799 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の払戻による収入 | 4 | 1,643 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,118 | -3,939 |
その他 | -1,392 | -261 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,506 | -2,557 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,330 | -803 |
長期借入れによる収入 | 8,707 | 130 |
長期借入金の返済による支出 | -4,784 | -244 |
配当金の支払額 | -290 | -415 |
少数株主への配当金の支払額 | -615 | -478 |
その他 | -253 | -338 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,433 | -2,150 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 447 | 31 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,219 | 4,122 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,686 | 15,661 |