四半期報告書-第100期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,817 | 4,702 |
減価償却費 | 2,305 | 2,659 |
減損損失 | 0 | - |
受取利息及び受取配当金 | -272 | -345 |
支払利息 | 238 | 214 |
売上債権の増減額(△は増加) | 658 | 553 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 478 | 2,230 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,922 | -2,055 |
その他 | -195 | -1,412 |
小計 | 8,952 | 6,546 |
利息及び配当金の受取額 | 273 | 341 |
利息の支払額 | -238 | -204 |
法人税等の支払額 | -1,399 | -1,839 |
法人税等の還付額 | 29 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,617 | 4,844 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,656 | -3,118 |
その他 | -1,109 | -1,387 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,765 | -4,506 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,270 | -1,330 |
長期借入れによる収入 | 3,400 | 8,707 |
長期借入金の返済による支出 | -3,145 | -4,784 |
配当金の支払額 | -290 | -290 |
少数株主への配当金の支払額 | -473 | -615 |
その他 | -236 | -253 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,015 | 1,433 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 447 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,886 | 2,219 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,237 | 16,124 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,124 | 17,686 |