日鉄鉱業（1515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,921 | 3,817 |
| 減価償却費 | 2,686 | 2,305 |
| 減損損失 | － | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -395 | -272 |
| 支払利息 | 258 | 238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,042 | 658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,631 | 478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,971 | 1,922 |
| その他 | 225 | -195 |
| 小計 | 8,078 | 8,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 395 | 273 |
| 利息の支払額 | -301 | -238 |
| 法人税等の支払額 | -724 | -1,399 |
| 法人税等の還付額 | 58 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,505 | 7,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,171 | -1,656 |
| その他 | 40 | -1,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,131 | -2,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,280 | -2,270 |
| 長期借入れによる収入 | 607 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,019 | -3,145 |
| 配当金の支払額 | -291 | -290 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -629 | -473 |
| その他 | -231 | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,843 | -3,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,541 | 1,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,721 | 15,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,263 | 16,124 |
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