四半期報告書-第99期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,921 | 3,817 |
減価償却費 | 2,686 | 2,305 |
減損損失 | - | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -395 | -272 |
支払利息 | 258 | 238 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,042 | 658 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,631 | 478 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,971 | 1,922 |
その他 | 225 | -195 |
小計 | 8,078 | 8,952 |
利息及び配当金の受取額 | 395 | 273 |
利息の支払額 | -301 | -238 |
法人税等の支払額 | -724 | -1,399 |
法人税等の還付額 | 58 | 29 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,505 | 7,617 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,171 | -1,656 |
その他 | 40 | -1,109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,131 | -2,765 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,280 | -2,270 |
長期借入れによる収入 | 607 | 3,400 |
長期借入金の返済による支出 | -1,019 | -3,145 |
配当金の支払額 | -291 | -290 |
少数株主への配当金の支払額 | -629 | -473 |
その他 | -231 | -236 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,843 | -3,015 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 49 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,541 | 1,886 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,721 | 15,263 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,263 | 16,124 |