日鉄鉱業（1515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,847 | 4,748 |
| 減価償却費 | 2,799 | 2,608 |
| 減損損失 | 76 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -344 | -508 |
| 支払利息 | 160 | 174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,750 | -1,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 815 | -3,186 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -991 | -134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,254 | 4,434 |
| その他 | 247 | -834 |
| 小計 | 7,108 | 5,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 345 | 508 |
| 利息の支払額 | -147 | -187 |
| 法人税等の支払額 | -1,377 | -1,116 |
| 法人税等の還付額 | 60 | 653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,988 | 5,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,358 | -1,774 |
| その他 | -515 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,873 | -1,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,840 | 2,700 |
| 長期借入れによる収入 | 850 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,425 | -3,200 |
| 配当金の支払額 | -374 | -333 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,502 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -162 | -394 |
| その他 | -403 | -444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,857 | -1,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -759 | -174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,501 | 2,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,472 | 27,785 |
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