有価証券報告書-第109期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【提出】
- 2023年6月29日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,304 | 14,179 |
| 減価償却費 | 5,426 | 5,485 |
| 減損損失 | 106 | 427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | 91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 60 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 93 | -170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 124 | 340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,085 | -1,623 |
| 支払利息 | 261 | 490 |
| 為替差損益（△は益） | -652 | -596 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -123 | 1,192 |
| 固定資産売却益 | -46 | -33 |
| 固定資産除売却損 | 220 | 323 |
| 火災による損失 | 148 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,746 | 653 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,276 | 3,006 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 21 | -66 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 593 | -616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,938 | 670 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -157 | 174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 694 | -1,059 |
| その他 | -2,371 | -1,382 |
| 小計 | 12,579 | 21,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,044 | 1,637 |
| 利息の支払額 | -271 | -522 |
| 火災による損失の支払額 | -1,471 | -48 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,340 | -6,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,539 | 15,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,987 | -7,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -79 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 688 | 2,030 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 16 | -86 |
| その他 | 19 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,256 | -5,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290 | 800 |
| 長期借入れによる収入 | 334 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,052 | -945 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -794 | -961 |
| 配当金の支払額 | -1,576 | -2,780 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,378 | -1,032 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,759 | -4,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,190 | 1,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,286 | 6,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,949 | 39,729 |
