営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ67億7千9百万円(20.6%)増加し、397億2千9百万円となりました。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
当連結会計年度においては、税金等調整前当期純利益141億7千9百万円、減価償却費54億8千5百万円の計上に加えて、棚卸資産の減少等による収入要因により、営業活動によって得られた資金は158億1千8百万円となり、前連結会計年度に比べ72億7千8百万円(85.2%)増加いたしました。

2023/07/28 11:29

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「法人税等の支払額」及び「法人税等の還付額」は、連結キャッシュ・フロー計算書の一覧性向上の観点から、当連結会計年度より科目を集約し「法人税等の支払額又は還付額(△は支払)」として表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「法人税等の支払額」△3,353百万円、「法人税等の還付額」12百万円は、「法人税等の支払額又は還付額(△は支払)」△3,340百万円として組替えております。

2023/07/28 11:29