四半期報告書-第155期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年2月10日 15:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第155期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 5,133 | 3,648 |
減価償却費 | 666 | 1,012 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14 | -7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -35 | -43 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -106 | 30 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 2 | - |
受取利息及び受取配当金 | -213 | -180 |
支払利息 | 263 | 230 |
為替差損益(△は益) | -1,101 | 212 |
持分法による投資損益(△は益) | 74 | 149 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | - | -67 |
固定資産除却損 | 16 | 59 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -16 | -775 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 12 |
関係会社清算損益(△は益) | - | 15 |
補償損失 | 24 | 45 |
補助金収入 | -567 | -369 |
持分変動損益(△は益) | - | -156 |
償却債権取立益 | - | -178 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,265 | -972 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 176 | -224 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,182 | -376 |
その他 | -370 | 275 |
小計 | 7,015 | 2,338 |
利息及び配当金の受取額 | 112 | 155 |
利息の支払額 | -239 | -218 |
役員退職慰労金の支払額 | -22 | - |
補償損失の支払額 | -91 | -45 |
補助金の受取額 | 567 | 369 |
法人税等の支払額 | -1,546 | -1,357 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,794 | 1,242 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,906 | -5,968 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 253 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | 368 | 1,177 |
貸付けによる支出 | 0 | -318 |
貸付金の回収による収入 | 33 | 79 |
その他 | 280 | 19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,224 | -4,758 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 4,645 | 8,670 |
短期借入金の返済による支出 | -9,213 | -8,491 |
長期借入れによる収入 | 2,681 | 2,410 |
長期借入金の返済による支出 | -1,842 | -2,799 |
社債の償還による支出 | -399 | -1,269 |
株式の発行による収入 | 4,462 | - |
配当金の支払額 | -311 | -551 |
その他 | -14 | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6 | -2,046 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 743 | -240 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,320 | -5,803 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,396 | 13,717 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,717 | 7,990 |