三井松島 HD（1518）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 15:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第155期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,133 | 3,648 |
| 減価償却費 | 666 | 1,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -106 | 30 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -180 |
| 支払利息 | 263 | 230 |
| 為替差損益（△は益） | -1,101 | 212 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 74 | 149 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | -67 |
| 固定資産除却損 | 16 | 59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -775 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 15 |
| 補償損失 | 24 | 45 |
| 補助金収入 | -567 | -369 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -156 |
| 償却債権取立益 | － | -178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,265 | -972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 176 | -224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,182 | -376 |
| その他 | -370 | 275 |
| 小計 | 7,015 | 2,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 155 |
| 利息の支払額 | -239 | -218 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -22 | － |
| 補償損失の支払額 | -91 | -45 |
| 補助金の受取額 | 567 | 369 |
| 法人税等の支払額 | -1,546 | -1,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,794 | 1,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,906 | -5,968 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 368 | 1,177 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -318 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 79 |
| その他 | 280 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,224 | -4,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,645 | 8,670 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,213 | -8,491 |
| 長期借入れによる収入 | 2,681 | 2,410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,842 | -2,799 |
| 社債の償還による支出 | -399 | -1,269 |
| 株式の発行による収入 | 4,462 | － |
| 配当金の支払額 | -311 | -551 |
| その他 | -14 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6 | -2,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 743 | -240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,320 | -5,803 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,396 | 13,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,717 | 7,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
