利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失8億47百万円に仕入債務の減少9億25百万円、法人税等の支払額8億1百万円などによる減少がありましたが、売上債権の減少25億48百万円、減価償却費の計上10億60百万円などにより17億32百万円の増加となりました。この結果、前年同期比では5億71百万円の増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出9億24百万円などにより9億11百万円の減少となりました。この結果、前年同期比では5億94百万円の増加となりました。

2014/11/07 16:27