三井松島 HD（1518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,169 | -847 |
| 減価償却額 | 935 | 1,060 |
| のれん償却額 | 97 | 145 |
| 減損損失 | － | 8 |
| 固定資産圧縮損 | 248 | 248 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1 | -3 |
| 賞与引当金の増減額 | 21 | 6 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 134 |
| 退職給付引当金の増減額 | 8 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -33 |
| 受取利息及び配当金 | -137 | -126 |
| 支払利息 | 74 | 90 |
| 為替差損益 | -228 | 212 |
| 持分法による投資損益 | -56 | -97 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 102 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 12 |
| 固定資産除却損 | － | 8 |
| 補助金収入 | -268 | -268 |
| 売上債権の増減額 | 2,005 | 2,548 |
| たな卸資産の増減額 | -397 | -154 |
| 仕入債務の増減額 | -1,986 | -925 |
| その他 | 454 | 71 |
| 小計 | 1,936 | 2,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 226 |
| 利息の支払額 | -95 | -107 |
| 補助金の受取額 | 268 | 268 |
| 法人税等の支払額 | -941 | -801 |
| その他 | -131 | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,160 | 1,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,527 | -924 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 61 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 88 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5 | -19 |
| その他 | 17 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,505 | -911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,070 | -2,981 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 2,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,164 | -1,083 |
| 社債の償還による支出 | -62 | -37 |
| 配当金の支払額 | -687 | -551 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 526 | － |
| その他 | -21 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379 | -1,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 457 | -109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -266 | -1,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,915 | 9,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
