三井松島 HD（1518）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月6日 16:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第160期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -847 | 706 |
| 減価償却費 | 1,060 | 1,148 |
| のれん償却額 | 145 | 150 |
| 減損損失 | 8 | － |
| 固定資産圧縮損 | 248 | 248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 4 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | 134 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | -10 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -144 |
| 支払利息 | 90 | 83 |
| 為替差損益（△は益） | 212 | -135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -97 | -67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 102 | 14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12 | -12 |
| 固定資産除却損 | 8 | － |
| 補助金収入 | -268 | -268 |
| 補償損失 | － | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,548 | 234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -154 | 284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -925 | -86 |
| その他 | 71 | 178 |
| 小計 | 2,153 | 2,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 214 |
| 利息の支払額 | -107 | -95 |
| 補助金の受取額 | 268 | 268 |
| 法人税等の支払額 | -801 | -815 |
| その他 | -7 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,732 | 1,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -924 | -351 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 61 | 2 |
| 固定資産の除却による支出 | -29 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -691 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -19 | -30 |
| その他 | -82 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -911 | -1,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,981 | -43 |
| 長期借入れによる収入 | 2,720 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,083 | -873 |
| 社債の償還による支出 | -37 | -37 |
| 配当金の支払額 | -551 | -551 |
| その他 | -34 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,968 | -753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | -225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,257 | -65 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,887 | 11,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
