三井松島 HD（1518）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月8日 10:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第158期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,406 | 1,169 |
| 減価償却費 | 704 | 935 |
| のれん償却額 | 52 | 97 |
| 固定資産圧縮損 | 124 | 248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | 21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -137 |
| 支払利息 | 70 | 74 |
| 為替差損益（△は益） | -112 | -228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 174 | － |
| 補助金収入 | -134 | -268 |
| 特別退職金 | 24 | － |
| 事業休止関連損失 | 122 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276 | 2,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42 | -397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86 | -1,986 |
| その他 | -150 | 454 |
| 小計 | 2,845 | 1,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 124 |
| 利息の支払額 | -53 | -95 |
| 補助金の受取額 | 134 | 268 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -14 | -3 |
| 特別退職金の支払額 | -39 | -62 |
| 補償損失の支払額 | － | -60 |
| 事業休止関連損失の支払額 | -113 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,739 | -941 |
| その他 | － | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,186 | 1,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -310 | -1,527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 176 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,043 | － |
| その他 | 47 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,125 | -1,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,505 | 19,013 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,025 | -20,083 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,039 | -1,164 |
| 社債の償還による支出 | -202 | -62 |
| 配当金の支払額 | -545 | -687 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 526 |
| その他 | -17 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326 | -379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193 | 457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72 | -266 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,557 | 8,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,484 | 8,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
