三井松島 HD（1518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,035 | 2,406 |
| 減価償却費 | 817 | 704 |
| 減損損失 | 103 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36 | -46 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -76 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -173 |
| 支払利息 | 92 | 70 |
| 為替差損益（△は益） | -67 | -112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,177 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72 | 174 |
| 補助金収入 | -157 | -134 |
| 特別退職金 | 14 | 24 |
| 補償損失 | 22 | － |
| 事業休止関連損失 | － | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85 | -276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -394 | 42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,278 | 86 |
| その他 | -681 | -98 |
| 小計 | 3,846 | 2,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 165 |
| 利息の支払額 | -89 | -53 |
| 補助金の受取額 | 222 | 134 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -70 | -14 |
| 特別退職金の支払額 | -14 | -39 |
| 補償損失の支払額 | -14 | － |
| 事業休止関連損失の支払額 | － | -113 |
| 法人税等の支払額 | -1,383 | -1,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,577 | 1,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -664 | -310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,322 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,342 | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,043 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | 176 |
| その他 | 17 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 371 | -1,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,995 | 9,505 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,264 | -8,025 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,686 | -1,039 |
| 社債の償還による支出 | -207 | -202 |
| 配当金の支払額 | -547 | -545 |
| その他 | -9 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,721 | -326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 294 | 193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,522 | -72 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,524 | 13,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,046 | 8,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
