三井松島 HD（1518）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 15:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第156期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,123 | 5,035 |
| 減価償却費 | 620 | 817 |
| 減損損失 | － | 103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | -36 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -80 |
| 支払利息 | 156 | 92 |
| 為替差損益（△は益） | -142 | -67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 46 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -45 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -588 | -2,177 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 72 |
| 補償損失 | 45 | 22 |
| 特別退職金 | － | 14 |
| 補助金収入 | -369 | -157 |
| 持分変動損益（△は益） | -61 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,061 | 85 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -324 | -394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,184 | 1,278 |
| その他 | -137 | -680 |
| 小計 | 1,150 | 3,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 81 |
| 利息の支払額 | -163 | -89 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -70 |
| 特別退職金の支払額 | － | -14 |
| 補償損失の支払額 | － | -14 |
| 補助金の受取額 | 366 | 222 |
| 法人税等の支払額 | -819 | -1,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 610 | 2,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,533 | -664 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 154 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -1,322 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,198 | 2,342 |
| 貸付けによる支出 | -323 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 5 |
| その他 | -190 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,674 | 371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,181 | 7,995 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,161 | -7,264 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,266 | -1,686 |
| 社債の償還による支出 | -767 | -207 |
| 配当金の支払額 | -546 | -547 |
| その他 | -9 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,270 | -1,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -195 | 294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,530 | 1,522 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,794 | 10,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,264 | 13,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
