営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により17億32百万円増加したものの、投資活動により9億11百万円及び財務活動により19億68百万円減少し、現金及び現金同等物に係る換算差額1億9百万円を減算した結果、98億87百万円となり、前年同期比9億71百万円(10.9%)の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失8億47百万円に仕入債務の減少9億25百万円、法人税等の支払額8億1百万円などによる減少がありましたが、売上債権の減少25億48百万円、減価償却費の計上10億60百万円などにより17億32百万円の増加となりました。この結果、前年同期比では5億71百万円の増加となりました。

2014/11/07 16:27