営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は123億円となり、前年同期比では27億81百万円(29.2%)の増加となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加3億4百万円などがあったものの、減価償却費の計上12億31百万円、たな卸資産の減少5億69百万円などにより14億54百万円の収入となりました。この結果、前年同期比では73百万円の減少となりました。

2017/11/10 14:07