利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加20億51百万円などがあったものの、税金等調整前四半期純利益の計上22億43百万円、減価償却費の計上11億88百万円などにより12億47百万円の収入となりました。この結果、前年同期比では2億7百万円の減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出6億39百万円などがあったものの、定期預金の払戻による収入9億41百万円、匿名組合出資金の払戻による収入1億29百万円などにより6億27百万円の収入となりました。この結果、前年同期比では12億47百万円の増加となりました。

2018/11/09 14:05