営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は142億55百万円となり、前年同期比では19億55百万円(15.9%)の増加となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加20億51百万円などがあったものの、税金等調整前四半期純利益の計上22億43百万円、減価償却費の計上11億88百万円などにより12億47百万円の収入となりました。この結果、前年同期比では2億7百万円の減少となりました。

2018/11/09 14:05