利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払1,086百万円などがあったものの、税金等調整前四半期純利益の計上1,869百万円、減価償却費の計上1,132百万円、売上債権の減少2,867百万円などにより4,613百万円の収入となりました。この結果、前年同期比では3,655百万円の増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出537百万円、投資有価証券の取得による支出858百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出2,099百万円などがあったものの、定期預金の減少4,760百万円などにより1,395百万円の収入となりました。この結果、前年同期比では8,990百万円の増加となりました。

2020/11/06 14:18