営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は19,192百万円となり、前年同期比では8,990百万円(88.1%)の増加となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払1,086百万円などがあったものの、税金等調整前四半期純利益の計上1,869百万円、減価償却費の計上1,132百万円、売上債権の減少2,867百万円などにより4,613百万円の収入となりました。この結果、前年同期比では3,655百万円の増加となりました。

2020/11/06 14:18