営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は17,491百万円となり、前年同期比では1,700百万円(8.9%)の減少となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少1,219百万円などがあったものの、税金等調整前四半期純利益の計上2,720百万円、減価償却費の計上425百万円などにより2,183百万円の収入となりました。この結果、前年同期比では2,429百万円の減少となりました。

2021/11/05 14:03