利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加4,784百万円、法人税等の支払1,256百万円などがありましたが、税金等調整前四半期純利益12,452百万円、仕入債務の増加1,921百万円などにより9,254百万円の収入となりました。この結果、前年同期比では7,070百万円の増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の減少889百万円がありましたが、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1,270百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出355百万円などにより607百万円の支出となりました。この結果、前年同期比では3,093百万円の減少となりました。

2022/11/11 16:13