有価証券報告書-第120期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 37,299 | 46,663 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,976 | 9,688 | |||||||||
| 減損損失 | 116 | 315 | |||||||||
| 独占禁止法関連損失引当金戻入額 | △317 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却益 | △85 | △335 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損 | 399 | 496 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △49 | △346 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 60 | - | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券償還損益(△は益) | 47 | - | |||||||||
| 企業結合における交換損益(△は益) | 814 | - | |||||||||
| たな卸資産評価損 | 11 | 3,586 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | △56 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 106 | 314 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △16 | 602 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 55 | △162 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △764 | △929 | |||||||||
| 開発事業損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,303 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,213 | △1,242 | |||||||||
| 支払利息 | 60 | 77 | |||||||||
| のれん償却額 | 98 | 147 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △15 | △8 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 16 | △120 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,968 | △4,391 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 3,879 | △2,306 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,399 | △3,443 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,308 | 9,529 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △184 | 2,998 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,189 | 2,356 | |||||||||
| その他 | 1,461 | 1,549 | |||||||||
| 小計 | 54,636 | 66,284 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,225 | 1,243 | |||||||||
| 利息の支払額 | △51 | △75 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,615 | △14,723 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,194 | 52,729 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 202 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,226 | △17,050 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 639 | 506 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,111 | △3,170 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 622 | 627 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △1,343 | △1,020 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,265 | 1,051 | |||||||||
| その他 | △1,802 | △1,421 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,753 | △20,476 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 311 | 36 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △150 | △738 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | 90 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △222 | △253 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,763 | △7,145 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △73 | △46 | |||||||||
| その他 | △134 | △134 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △232 | △8,192 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 93 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,230 | 24,153 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107,906 | 126,871 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,733 | 1,533 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 126,871 | ※1 152,558 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
