有価証券報告書-第115期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 36,896 | 39,327 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,499 | 6,831 | |||||||||
| 減損損失 | 167 | 201 | |||||||||
| 独占禁止法関連損失引当金繰入額 | - | 1,054 | |||||||||
| 開発事業解決金 | - | 1,519 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △736 | △534 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 278 | 489 | |||||||||
| たな卸資産評価損 | 272 | 2,862 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △265 | 105 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △223 | 7 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 342 | △543 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 3,320 | △3,897 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △992 | △1,113 | |||||||||
| 支払利息 | 87 | 15 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △565 | △473 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △243 | 235 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,342 | △402 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △6,155 | 7,386 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △445 | 2,276 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,712 | △4,932 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 7,283 | △4,908 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 234 | 947 | |||||||||
| その他 | △416 | △377 | |||||||||
| 小計 | 43,967 | 46,079 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 991 | 1,112 | |||||||||
| 利息の支払額 | △96 | △24 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,277 | △13,962 | |||||||||
| 開発事業解決金支払額 | - | △1,479 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,585 | 31,726 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,010 | △11,790 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 767 | 1,821 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △917 | △1,554 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 140 | 48 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 800 | 269 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △1,387 | △1,451 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,289 | 1,387 | |||||||||
| その他 | 174 | 145 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,143 | △11,122 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 480 | 70 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △487 | △560 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100 | 861 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,494 | △1,437 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,977 | △2,977 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △25 | △25 | |||||||||
| その他 | △114 | △123 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,520 | △4,191 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 244 | △238 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,166 | 16,173 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,472 | 96,855 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 217 | 1,140 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 96,855 | ※1 114,170 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
