営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権が492億円余減少したことなどにより、473億円余(前年同四半期連結累計期間は△143億円余)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、公共施設等運営権仮勘定の取得を162億円行ったことなどにより、△173億円余(前年同四半期連結累計期間は33億円余)となった。財務活動によるキャッシュ・フローは、ノンリコース借入金が188億円余増加したことなどにより、56億円余(前年同四半期連結累計期間は92億円余)となった。以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結累計期間末の残高は、前連結会計年度に比べて353億円余増加し、608億円余(前年同四半期連結累計期間は237億円余)となった。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/11/11 16:03