営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権が152億円余減少したことなどにより、273億円余(前年同四半期連結累計期間は473億円余)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得を37億円余行ったことなどにより、△94億円余(前年同四半期連結累計期間は△173億円余)となった。財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金を53億円余返済したことなどにより、△30億円余(前年同四半期連結累計期間は56億円余)となった。以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結累計期間末の残高は、前連結会計年度に比べて150億円余増加し、812億円余(前年同四半期連結累計期間は608億円余)となった。
(4) 経営方針・経営戦略等

2017/11/10 16:00